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“悲惨一周”结束?黄金惊现10美元反弹行情 基建大礼包出炉美元再添压力

来源: 2018-02-13 09:02:18

  周一(2月12日),全球股市在上周大幅下挫之后反弹走高,美国三大股指收盘均涨超1%,市场乐观情绪有所回归,作为避险货币的美元日内走低,这令黄金收复了上周的部分失地。黄金期货主力合约价格上涨0.53%,报1325.1美元/盎司;白银期货主力合约价格上涨1.26%,报16.505美元/盎司。隔夜,白宫公布了4.4万亿美元的2019财年预算计划,计划提出年为基础设施提供210亿美元,未来十年基建合计投入2000亿美元,刺激各州、地方和私营部门筹集1.3万亿美元的资金。

  WTI原油期货价格上涨0.56%,报59.38美元/桶;布伦特原油期货价格微跌0.08%,报62.66美元/桶。市场风险情绪的回归以及美元的走软令油价日内稍早一度大幅走高,但欧盘开始后,随着市场关注点转回美国原油产量上涨,油价回吐部分涨幅。昨日OPEC在月报中将今年非OPEC原油供应增速预期从115万桶/日上调至140万桶/日,EIA也称预计3月份美国主要页岩油产区产量将增加11.1万桶/日至676万桶/日。

  股市周一的上涨终结了美元的涨势,加上有关美国财政赤字增加的担忧也令美元承压,美指回吐了上周的部分涨幅,日内下跌0.31%,报90.138。随着美元走软,主要非美货币纷纷反弹。欧元兑美元昨日上涨0.46%;英镑涨0.12%,隔夜英国央行货币政策委员麦卡弗蒂重申加息时间要比此前预期快。

  贵金属市场:股市结束悲惨一周反弹走高 黄金“扬眉吐气”收于1325上方

  周一(2月12日),全球股市在上周大幅下挫之后反弹走高,市场乐观情绪有所回归,加上隔夜特朗普公布了外界期待已久的1.5万亿美元基建计划细节提振了美股,作为避险货币的美元日内走低,这令黄金收复了上周的部分失地。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约价格上涨0.53%,报1325.1美元/盎司;白银期货主力合约价格上涨1.26%,报16.505美元/盎司。

  昨日亚盘时段,美国三大股指期货大涨,中国股市沪综指缩量收升,市场风险情绪得以提振,美元短线走低,最低跌至90.977,现货黄金则一度拉升10美元触及1326.76美元/盎司。随后美元回升、黄金温和走低,但在美股开盘后美元再度转跌,黄金重拾上涨动能。

  隔夜,白宫公布了4.4万亿美元的2019财年预算计划,其新财年的国防预算提议规模为6860亿美元,创2010年来新高;基础设施方面,预算计划提出,明年为基础设施提供210亿美元,未来十年基建合计投入2000亿美元,刺激各州、地方和私营部门筹集1.3万亿美元的资金。计划公布后进一步提振了美股走势,美国三大股指收盘均涨超1%,创2016年6月底以来最大连续两个交易日百分比涨幅。Insignia Consultants首席市场分析师Chintan Karnani表示:

  “上周交易员通过平掉黄金多头头寸获利,以满足股票的保证金要求,黄金因此下跌。随着全球股市趋于稳定,这将对黄金有利。只要股票市场的保证金需求减少,投资者就会用黄金对冲股市波动。”

  此外,投行杰弗里集团(Jefferies)董事总经理Brad Bechtel表示,在白宫预计计划公布后,市场认为美国预算赤字面临进一步压力,这对美元构成了利空,也反过来了支持了黄金的走势。美国白宫预算主管穆尔瓦尼上周五在接受采访时也称,美国今年预算赤字将扩大,利率可能因此而“急升”。但基于总统特朗普减税带来的持续经济增长,利率水平随着时间的推移也可能下降。

  从短期内来看,分析师认为,黄金会更多地受美元影响。现在,投资者关注焦点转向周三公布的美国CPI及零售销售报告。在1月非农就业报告显示出薪资加速回升的迹象之后,本周的通胀数据或将引发新一轮的波动。

  原油市场:风险情绪回归油价一度大涨逾2% OPEC及EIA两大报告成市场心头大石

  随着全球股市从上周的逾两年最差表现中恢复,提振了市场风险情绪,加上美元走软,国际油价一度大幅走高,涨逾2%,但欧盘开始后,随着市场关注点转回美国原油产量上涨后,油价回吐部分涨幅。北海福蒂斯输油管道已经恢复全部产能的消息亦令油价部分承压。截至收盘,NYMEX美国WTI原油期货主力合约价格上涨0.56%,报59.38美元/桶;ICE布伦特原油期货主力合约价格微跌0.08%,报62.66美元/桶。

  昨日,两位欧佩克油长的讲话在一定程度上改善了油市的情绪。科威特能源部长表示,2018年原油需求增速预计为160万桶/日,美国页岩油增产量有望被全球需求增长消化。此外,阿联酋能源部长表示,页岩油不会对油市造成重大干扰,油市将在今年实现平衡。

  不过,随后的欧佩克月度原油市场报告显示,尽管欧佩克1月减产执行率达到137%,但因美国原油产量增加,该组织将2018年非欧佩克原油供给增速预期从115万桶/日上调至140万桶/日。此外,EIA周一也称,预计3月份美国主要页岩油产区产量将增加11.1万桶/日至676万桶/日,预计年底美国原油产量将达到1100万桶/日。

  持仓报告亦显示原油多头有撤退迹象。据报道,对冲基金将WTI原油期货与期权净多头寸减少了4.7%至472792手,创3个月来最大跌幅。布伦特原油期货与期权净多头寸亦减少0.6%至574989手。

  汇市:美国赤字或大增美元再添忧愁非美货币纷纷借机反弹

  股市周一的上涨终结了美元的涨势,加上有关美国财政赤字增加的担忧也令美元承压,美指回吐了上周的部分涨幅,日内下跌0.31%,报90.138。不过,外汇投资者仍在观望美股这轮反弹能否持续,若其再度掉头向下,美元作为避险货币或还有上涨机会。

  随着美元走软,欧元兑美元昨日上涨0.46%,报1.2290。上周,欧元遭遇了2016年11月以来的最大单周跌幅。Nordea Markets外汇策略师Niels Chirstensen称,昨日市场重新出现了部分风险偏好。不过,周三的美国通胀数据将成为美元本周走势的决定性因素,而欧元的多头仓位仍然十分拥挤,投资者很容易受到触发而削减多头头寸。

  英镑兑美元日内上涨0.12%,报1.3833。隔夜,英国央行货币政策委员麦卡弗蒂称,英国经济近期表现相对良好,经济增速正处于其极限,所以利率或将稍稍提高,加息时间或早于2017年底的预期时间。

  风险情绪的回升也令大宗商品货币得到提振,澳元兑美元上涨0.62%,报0.7848;纽元兑美元上涨0.08%,报0.7249;美元兑加元则上涨0.08%,报1.2600。至于避险货币日元和瑞郎,周一美元兑日元下跌0.13%,报108.60;美元兑瑞郎下跌0.11%,报0.9389。

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