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【黄金晨报】美元再迎“大爆发” 黄金暴跌超20美元创年内新低

来源: 2018-05-16 08:49:45

  在强势美元和大涨至七年高位的10年期美债收益率打压下,现货黄金在周二遭遇严重抛售。金价直线下挫,美盘最低触及1288.60美元,创去年年末以来最低水平,日内累计下跌超20美元。

  美国再对伊朗实施新制裁以及朝鲜取消与韩国会谈未能给暴跌的黄金带来实质的提振作用。

  国际现货黄金周二(5月15日)亚市早盘开于1312.93美元/盎司,最低下探1288.60美元/盎司,最高上涨至1314.84美元/盎司,终收于1290.40 美元/盎司,下跌23.8美元,跌幅1.81%。

  全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 持仓周二保持不变,当前持仓量为856.17 吨,创逾一个月新低。

  美元再迎“大爆发”黄金暴跌超20美元创年内新低

  在强势美元和大涨至七年高位的美债收益率打压下,现货黄金在周二遭遇严重抛售。金价直线下挫,美盘最低触及1288.60美元,失守1300美元关键心理位置,创去年年末以来最低水平,日内累计下跌超20美元。

  美元指数强势回归,重返93关口上方,再创年内新高;10年期美债收益率也大幅攀升,站上3%上方,为2011年以来最高水平。

  昨日公布的“恐怖数据”美国4月零售销售月率为0.3%,符合预期,连续两个月录得上涨,表明美国消费者支出似乎仍处在正轨之上。数据对美元形成较大的提振,加速了黄金的抛盘。

  有分析师称,市场对黄金近期在诸多地缘政治不稳定的情况下未能大幅上涨表示失望,美元及美债的双双上涨增加了黄金的购买成本和机会成本,市场转而选择抛弃。随着石油价格触及每桶70美元以上的多年高位,这加剧了市场对通胀的担忧,并且美联储可能会被迫提高利率以控制通货膨胀。

  分析师还称,目前需要重点关注的是第一道位置是1286美元,因为这代表2015年低点的一个关键趋势线,如果此位下破,这意味着金价并非短暂的下修,下跌空间将进一步打开,金价有可能跌至1250美元的位置。

  从技术面看,金价周二在跌破重要支撑线200日均线约1306美元的位置及1300的心理大关后,下跌动能完全释放,下行空间将进一步打开,1290关口已岌岌可危,若金价未能持稳在此水平,将会跌向1280及1270关口。

  上行方面,1300已转化为强势阻力位,金价要重拾升势需跨越此关口并重返200日均线,回到关键支撑位1316.48美元/盎司。

  美联储准三号人物:重申年内加息3-4次

  旧金山联储主席John Williams表示,他对美国和海外的经济前景“非常乐观”,重申他认为今年适当增加三到四次加息。不过,美国经济持续增长和积极的前景无助于提高中性利率。

  在他看来,中性利率处于2.5%上下。人口老龄化以及全球对避险资产的需求压低了中性利率。

  美国再对伊朗实施新制裁,伊朗央行行长“上榜”

  美国财政部公布了对伊朗的最新制裁,目标指向被美国定义为恐怖组织的黎巴嫩真主党融资实践。被列入制裁名单的个人除了伊拉克银行Al-Bilad Islamic Bank董事长Aras Habib、黎巴嫩真主党的官员Muhammad Oasir,还有伊朗央行行长Valiollah Seif和伊朗央行国际部副部长Ali Tarzali。

  美国财长姆努钦表示,伊朗央行最高级官员帮助将上千万美元,从伊朗伊斯兰革命卫队转移给黎巴嫩真主党,他们成为伊朗革命卫队的“共谋”给恐怖组织融资“很可怕却并不意外”,财政部决定采取行动抑制伊朗滥用美国及地区金融系统的能力。

  然而,在美伊紧张关系再度升级之际,黄金却并未作出明显反映。

  朝鲜取消与韩国会谈 黄金短线上涨

  据新华社,朝中社16日凌晨报道称,鉴于韩国与美国近日开展针对朝鲜的大规模联合军演等挑衅与对抗行为,朝鲜不得不中止原本预计于16日举行的北南高级别会谈。消息最初公布后,黄金短线上涨,但未改变黄金的跌势。

  报道说,韩美从11日开始在韩国全境开展的针对朝鲜的大规模联合军演,是对《板门店宣言》的“赤裸裸的挑战”,是与向好发展的朝鲜半岛形势背道而驰的“有意的军事挑衅”。基本面利好因素:

  1.周五(5月11日)公布的数据显示美国4月进口物价指数月率为0.3%,高于前值0%但低于预期0.5%,评论称美国4月进口物价指数低于预期,因进口石油价格上涨被食品价格下降所抵消;进口石油价格4月上涨1.6%,进口食品价格连续两个月下跌。

  2.周四(5月10日)公布的美国4月季调后CPI月率为0.2%,高于前值-0.1%但低于预期0.3%,市场预计美联储将不会激进加息,因通胀仍然低于预期。

  基本面利空因素:

  1.周二(5月15日)公布的有“恐怖数据”之称的美国4月零售销售月率为0.3%,低于前值0.6%但符合预期0.3%,连续两个月录得上涨,表明美国消费者支出似乎仍处在正轨之上,一季度数据表现曾出现大幅放缓。

  2.周五(5月11日)公布的美国5月密歇根大学消费者信心指数初值为98.8,与前值一致且高于预期98.5。评论称美国5月密歇根大学消费者信心指数与上月持平,值得关注的是一年期通胀率预期较上月有所上涨,以及收入预期的小幅下滑。

  后市展望

  1. 盛宝银行商品策略负责人Ole Hansen表示。“市场越来越失望,(黄金)无法对这些(地缘政治)驱动因素做出反应。由于通货膨胀的风险,债券收益率,美元和现阶段油价上事实的已经加快了美联储加息的预期。”

  2.澳新银行分析师Daniel Hynes在报告中称“市场一直在等待美联储下一次加息...我认为金价将继续承压,直到我们通过此次加息。”

  3.凯投宏观分析师Simona Gambarini表示:“金价今天大幅下跌。美元在上涨,这是金价下跌的原因。”今年头4个月,地缘政治风险在支撑金价方面发挥了关键作用,而现在风险不再那么严重,市场正在排除地缘政治紧张局势。“令黄金在今年上半年受益的支撑——地缘政治风险——似乎不会持续下去,这肯定会压低价格。我们一直认为,市场上存在着相当大的地缘政治溢价,”Gambarini说道。

  周三重点关注

  20:30 美国4月新屋开工总数年化

  4月营建许可总数

  2018年FOMC票委博斯蒂克探讨经济形势

  21:15 美国4月工业产出月率

  22:30 美国至5月11日当周EIA原油库存

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