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【黄金晨报】美联储鹰派加息 黄金美元上演过山车行情!

来源: 2018-06-14 08:21:27

  在美联储宣布加息之后,现货黄金上演过山车行情,在短线急跌近4美元创一周新低之后逆转走势,一度突破1300美元关口。美元指数则先涨后跌,巨幅震荡。

  美联储加息25个基点,符合市场预期。但是FOMC声明更显鹰派,有更多官员预计今年内加息四次,多于前期预测。美联储主席鲍威尔称明年1月起每次FOMC都有记者会,但并不预期通胀飙升。

  国际现货黄金周三(6月13日)亚市早盘开于1295.70美元/盎司,最低下探1292.15美元/盎司,最高上涨至1301.10美元/盎司,终收于1299.31美元/盎司,上涨4.16美元,涨幅0.32%。

  全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 持仓周三保持不变,当前持仓量为828.76吨,为今年2月22日来最低水平。

  美联储如期加息黄金美元上演过山车行情

  美东时间13日本周三,美联储货币政策委员会FOMC会后宣布,FOMC委员投票一致同意加息25个基点,将联邦基金目标利率区间上调至1.75%-2%,符合市场预期。

  紧随美联储脚步,沙特央行此后也宣布加息25个基点。香港金管局也上调贴现窗基本利率25个基点,至2.25%。

  本次FOMC声明更显鹰派,有更多官员预计今年内加息四次,上次多数预计三次;此次声明还删除了上次声明中“利率将低于长期水平”的表述,调升了美国今年GDP预期。美联储主席鲍威尔称明年1月起每次FOMC都有记者会,但并不预期通胀飙升。

  美联储的声明引发了主要资产的大幅波动。美股短线走低后反弹,但最终收跌,道指收盘跌超100点。美元急速上涨,一度冲上94关口上方,但随后回落,美债收益率大涨后回吐部分涨幅。

  而避险资产黄金则先抑后扬,在短线急挫近4美元后走势逆转,美市盘中最高上探至1301.10美元/盎司。

  在美联储实施加息前,市场预期黄金可能会获得进一步的上涨动力,但从今日市场的表现来看,黄金确实获得了一定的上涨动能,但并未出现大幅上涨的行情。

  从技术上看,黄金仍围绕1300一线区间波动,千三大关得而复失,失而复得已反复了多次,金价仍运行在下跌通道之中。黄金多头近期的目标是要重返1300大关上方并企稳在其上方,其次是突破200日均线即1308一线。下行方面,下行支撑在1290关口及1286的斐波那契支撑位,若上述水平跌破,金价将有可能跌回前期低点1281.81美元/盎司。

  同时,在美联储鹰派加息之后,新兴市场再现股汇双杀,多只追踪新兴市场股市的ETF下挫。

  除了美联储加息之外,今晚欧洲央行的利率决议也可能造成市场主要资产巨幅波动,投资者万分瞩目。

  上周EIA原油与成品油库存骤降 油价反弹

  据消息称,沙特已向其他OPEC成员国提出一项为两步走增产原油的计划,试图缓解矛盾。相比于其他增产方式,沙特认为此举可以避免扰乱油价市场。

  不过,上周EIA原油与成品油库存骤降,暂时提振了原油市场。美国6月8日当周的EIA商用原油库存骤降414.30万桶,创三个月最大单周降幅,远超预期的降幅124.60万桶和前值增幅207.20万桶。汽油和精炼油库存也分别骤降逾200万桶,预期均为增长。油价止跌反弹,WTI触及6月以来盘中新高。

  WTI 7月原油期货周三收涨0.42%,报66.64美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.13%,报76.74美元/桶。

  基本面利好因素:

  1.周一(6月4日)公布的美国4月工厂订单月率为下跌0.8%,低于前值1.6%及预期-0.5%,主要因为交通设备和机械需求下降,但是潜在趋势仍暗示制造业领域保持强劲势头;美国5月谘商会就业趋势指数为107.69,不及前值108.08和预期108.08。

  2.周五(6月1日)公布的其他数据显示,美国5月Markit制造业PMI终值为56.4,低于前值56.6和预期56.6;美国5月ISM制造业PMI为58.7,低于前值57.3和预期58.1;

  基本面利空因素:

  1.周三(6月13日)美联储将贴现利率上调25个基点,上调联邦基金利率目标区间25个基点至1.75%-2.00%。加息的决定获得一致通过。

  2.周二(6月12日)公布的报告显示,5月份美国消费者价格按季节调整后上涨0.2%,按年率上涨2.8%,创2012年以来最大的增幅,不计食品和能源板块,CPI的核心指数也上涨0.2%,符合市场预期,

  后市展望

  1.资讯网站在周三(6月13日)发布的报告中称,黄金价格开始打破看跌三角旗型的支撑线,并且需要确认打破这个水平,才能跌至到1285.90和1267.00开始的负面目标。总的来说,我们将在接下来的走势终继续保持看跌条件是金价企稳在1301.20美元/盎司下方。

  2.但随着市场情绪处于如此低位,黄金价格可能会上涨。盛宝银行分析师Ole Hansen表示“出现猫从袋子里往外跳的上涨风险已经增加 - 尤其是考虑到美元涨势显示在最近暴涨之后出现暂停迹象,美中贸易忧虑不会消退,以及通胀担忧持续上升使美国实际收益范围受到限制。”汉森指出,期货合约的货币经理头寸已跌至接近两年低点,而5月份黄金支持的交易所交易产品ETF持仓量下降了34吨,从五年来的高点下跌。他表示“这些观察都指向黄金即将发生的变化,虽然下行可能仍在发挥作用,但对冲基金参与的低水平使我们相信,可能获得最大动力的方向将是上行。”

  3.加拿大帝国商业银行(CIBC)周三(6月13日)发布研究报告指出,今日美联储如期加息,更重要的是政策声明相当鹰派,展现出对美国经济强劲的信心。CIBC分析师表示:“本周市场目光被多个央行会议所抢占,美联储已经吹响了加息号角,同时将年内加息预期从之前的3次上调至4次,同时值得关注的是,美联储删除了‘联邦基金利率仍将相当长一段时间保持利率在当前低位’的表达。”

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