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全球股市大跌推升避险 黄金暴涨突破1230创三个月新高

来源: 2018-10-24 08:12:43

  全球股市大跌、美元走弱、地缘政治危机发酵以及贸易局势紧张,这些因素都刺激了市场避险情绪的爆发,令避险资产黄金日元等大放光彩!

  国际现货黄金周二(10月23日)亚市早盘开于1221.53美元/盎司,最高上探至1239.68美元/盎司,最低下探至1221.40美元/盎司,终收于1230.96美元/盎司,上涨9.43美元,涨幅0.77%。

  全球股市大跌推升避险黄金突破1230创三个月新高

  美元走弱、全球股市大跌、地缘政治危机发酵以及贸易局势紧张,这些因素都刺激了市场避险情绪的爆发,令避险资产黄金日元等大放光彩!

  伴随着美股暴跌,现货黄金在周二大幅上涨,美盘最高上探至1239.68美元,逼近1240美元关口,触及三个月高位。随后因美股收复大部分失地,金价从日内高点回落,缩减涨幅,不过仍然收涨10美元,站于1230美元上方。

  周二美股早盘大跌,道指一度跌超500点,纳指盘中跌超2.7%,标普一度跌2.3%。但此后美股自日低回涨,大幅逆转盘初跌势,纳指一度短暂转涨。最终标普跌0.55%,道指跌约125点,纳指跌0.42%。美元指数也出现下挫,盘中最低触及95.82.

  地缘政治危机也持续发酵。英国《天空新闻》报道称,沙特记者卡舒吉部分尸体在沙特总领事家中的花园发现。之前土耳其总统埃尔多安就沙特记者被害案发表讲话,他表示,调查认为卡舒吉的死亡是“有预谋的”,土耳其方面将会找到指使者,并追究其责任。

  此外,欧盟驳回意大利的预算案,而意大利总理坚称预算方案没有“B计划”;副总理称,这是第一份由罗马而不是欧盟编制的预算,意大利正走在正确的道路上,不会停下来。受此消息影响,意大利遭受股市及债市均遭抛售,股债双杀。

  分析称,黄金周二的大涨受益于避险需求的回归。沙特记者遇害事件,意大利预算案以及英国脱欧等地缘政治事件仍在继续之中,且有越演越烈之势;同时美股也开启高位回调,风险资产受到市场抛弃。目前的环境对黄金形成进一步的支撑,近期最乐观的看法是金价有望升至1500美元/盎司的大关。

  根据ThinkMarkets首席市场分析师Naeem Aslam的说法,他认为最新的CFTC数据释放黄金价格的积极信号。

  他说:

  “最近的CFTC数据显示,对冲基金已经决定现在是时候缩减空头头寸规模了。这给黄金发出强烈的看涨信号。如果美联储改变其对货币政策收紧的积极态度,这是让金价更有利的是“投降因素。毕竟,特朗普多次批评美联储今年多次提高利率。重要的是,在2015年,当投机者拥有净多头头寸时,它引发了黄金价格30%的变动。类似的举措将有助于价格上涨至1,00美元。”

  目前从技术上看,黄金短期内的技术优势不变,周二的大涨摆脱了近日的盘整,强化了上涨预期,本月的高点1233.26美元/盎司已突破。

  黄金多头的下一个目标是攻克1250大关;空头短期内的目标则是推动金价跌至关键支撑位1200大关。第一已阻力位1240关口,其次是1250大关;下行方面第一支撑位是1230关口,其次是1220及1200关口,若上述水平下破,将考验本月的低点1183.04美元/盎司。

  其它金属方面,伦敦金属交易所(LME)期铜和镍价跟随股市下跌;钯金价格创历史新高。

  原油方面,油价大跌约5%,至两个月低位,因全球股市遭抛售引发对需求增长的担忧,且沙特能源部长表示,OPEC进入火力全开模式,全力生产石油,这缓解了美国对伊朗制裁生效前的供应忧虑。

  此外,美国10月19日当周API原油库存意外大增988万桶,也给原油市场带来打击。

  基本面利好因素:

  1.周二(10月23日)公布的美国10月里奇蒙德联储制造业指数为15,低于前值29和预期24,利多金银。

  2.周五(10月19日)公布的美国9月成屋销售总数年化为515万户,低于前值534万户和预期530万户,录得逾两年最大跌幅,同时也是连续第六个月下滑,意味着尽管美国经济维持广泛增长,但楼市继续疲软表现。

  基本面利空因素:

  1.周四(10月18日)公布的美国至10月13日当周初请失业金人数为21万人,低于前值21.4万人和预期21.2万人,同时上修前值为21.5万人。评论称当周初请失业金人数录得下滑,而续请失业金人数跌至自1973年以来最低水平,数据表明美国劳动力市场状况进一步收紧。

  2.周四(10月18日)公布的美国10月费城联储制造业指数为22.2,低于前值22.9但高于预期20,费城联储表示虽然美国10月费城联储制造业指数略微下滑,但整体依然呈稳定增加状态。

  后市展望

  1.美银美林策略师预计,在不久的将来,黄金市场将出现另一次空头回补反弹。该行对黄金前景表示乐观是基于几个因素,包括黄金期货市场的极端看空头寸、美元走弱预测、以及投资者对投资组合对冲的需求增加。

  2.澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes称,地缘政治不断升温,黄金继续吸引避险买盘。

  3.RBC财富管理公司管理总监管理总监George Gero在周二(10月23日)发布的报告中表示,“令人沮丧的”全球股市已将黄金推向三个月高点,贵金属再次成为避风港。其表示,一些交易员可能被迫进行空头回补。George Gero称“沙特问题的影响,意大利的预算新闻,贸易战和关税都对股市构成压力,并且正在推动黄金走势向好,直到最近,交易所买卖基金的交易量还在下降。资产配置者现在被迫将黄金视为股市避险波动的常用替代方案。”

  周三重点关注

  21:00美国8月FHFA房价指数月率

  21:45美国10月Markit制造业PMI初值

  美国10月Markit服务业PMI初值

  22:00加拿大央行公布利率决定和货币政策报告

  美国9月新屋销售总数年化

  22:30美国至10月19日当周EIA原油库存

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