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上周暴跌超40美元后黄金元气大伤 多头还能守住1500关口吗

来源: 2019-09-09 22:01:50

  上周,黄金经历了大起大落,先是在前半周一路上涨至1556.87美元/盎司的高位,随后在周四,由于避险情绪缓和,黄金跳水超过40美元,从1550上方直接跌至1506附近。虽然上周五的非农不及预期,但是黄金短线上涨至1520上方后再次回落,最终收于1507附近。

  从持仓来看,CFTC商品类非商业类持仓报告显示,截至9月3日当周,也就是黄金大跌前,黄金净多仓增加3709手至300547手合约,这表明在上周三之前,投机客依然比较看多黄金。

  值得注意的是,黄金空头仓位在前一周激增后小幅回落,截至9月3日当周,黄金空仓减少了933手。要知道,在前一周,黄金空头仓位激增13471手。这意味着之前进场的空头大部分依然没有离场。而且从上周四和周五黄金的跌幅来看,上上周进场的这部分空头赚得还不少。

  根据FXTM的分析,即使黄金的近期前景仍然偏向下行,但任何下跌都是有限的。

   FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示,黄金上周四遭遇了近三年以来的最大单日跌幅,下跌超过40美元,因为风险情绪回归使得投资者避开了避险资产,并增加了对风险投资的兴趣。在市场情绪改善的情况下,贵金属在短期内可能会进一步走软,但下行幅度将受到长期基本面的限制,目前全球经济衰退阴霾犹存、贸易不确定性和低利率环境等因素依然支撑着黄金牛市前景。

   Otunuga认为,黄金若持续在1525美元以下,那么金价短期内可能跌至1500美元下方。

  白银方面,上周银价波动同样剧烈,白银价格上周三飙升至19.26美元/盎司后大幅回落,上周四白银一度暴跌5%,上周五又继续下挫,回吐了上周全部涨幅。从持仓来看,CFTC商品类非商业类持仓报告显示,截至9月3日当周,白银净多仓增加2273手至62125手合约,其中多头仓位增加1489手,空头仓位减少784手。

  原油:多头仍处弱势本周关注两大重磅报告

   CFTC持仓报告显示,截至9月3日当周,纽约原油净多仓减少7493手至384157手合约,其中多头仓位减少4525手合约,空头仓位增加2968手合约。多头仓位连续三周下跌,这表明看空情绪依然占据上风。

  上周,油价先跌后涨,经历了一次小幅反弹。上周导致油价下跌的因素主要有两个:一是俄罗斯8月的减产幅度不及预期,8月份俄罗斯原油产量增加至1130万桶/日,高于前一个月的1114.8万桶/日。二是,伊拉克和尼日利亚的产量增加,欧佩克8月的原油产量出现回升。欧佩克8月原油产量预计为2961万桶/日,较7月增加了8万桶/日。

  上周三后,油价开始反弹回升,一方面是贸易局势出现缓和迹象;另一方面,上周美国的EIA原油库存数据降幅超千万桶,给油价带来提振。此外,俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯9月份的产量将下降至与协议要求的一致。另外,美国制裁了一个与伊朗石油运输相关的航运网络,加剧了中东地区的紧张气氛。

  展望本周,本周四将公布欧佩克月报和EIA月度短期能源展望报告,而且欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议也将拉开序幕。投资者应重点关注欧佩克8月的减产幅度,以及欧佩克对进一步延长或加深减产的看法。

  美元本周迎来两大数据考验小心英镑剧烈波动

  汇市方面,上周美元指数冲高回落,该指数上周二一度站上99.37,但很快便回落至99关口下方。从持仓来看,CFTC持仓数据显示,截至9月3日当周净多仓增加24221手至105106手合约,其中多头增加35384手合约,空头增加11163手合约。这表明投机客依然比较看涨美元,但是,从上周美元的行情来看,上周三前进场的多头显然是被套了。

  上周,美元指数在9月3日创下两年多以来高点。但受美国制造业萎缩等因素影响,截至6日美元指数已从高点累计回落超过1%,跌至两周低位,最多跌超100点。上周美元的疲软一方面是因为贸易局势降温,另一方面则是因为美国经济数据表现不佳。8月份美国制造业出现三年来首次萎缩,鉴于各项指标疲软,美联储降息50个基点也并非不可能。而多数市场人士预计美联储9月将降息25个基点。美国8月非农报告也喜忧参半,强化了美国经济增长放缓的观点。

  对于美元后市,赛文斯报告研究公司创始人汤姆.埃塞(Tom Ethel)认为,由于全球经济增长依然疲软,全球各央行正在或正计划采取货币宽松政策,除非美联储采取更为激进的宽松政策,否则要美元走软将面临困难。本周,美元将迎来两大数据的考验,分别是CPI和恐怖数据,如果这两大数据继续表现疲软,美元恐进一步承压下行。

  欧元方面,上周欧元的空头持仓大幅增加。截至9月3日,投机客持有的欧元净空仓增加10332手至49136手合约,其中多头仓位增加12693手合约,空头仓位增加23025手合约,这意味着投机客看空欧元的意愿较为强烈。

  上周,欧元/美元触底反弹,最低曾跌至1.0924的低位,随后在美元下跌之际反弹,最高升至1.1084,最终收在1.1030附近。本周四,欧央行将公布利率决议,市场普遍预期欧洲央行在9月降息的概率已经接近100%,并将在10月再度降息。而且市场还预期欧洲央行将在9月利率决议上推出小规模的量化宽松计划。如果欧央行推出更多的宽松政策,欧元兑美元将面临更大的下行压力。

  英镑方面,CFTC持仓数据显示,截至9月3日当周,英镑净空仓减少4069手至84959手合约,其中多头仓位增加552手,空头仓位减少3517手合约。从最新的持仓来看,空头大幅减少,但多头仅仅小幅增加,这意味着投机客看空英镑的情绪有所减弱,但是他们也并没有立马转向看涨英镑,而是选择观望。

  上周二,英镑兑美元跌至1.1959的新低后开始反弹,最终收在1.2280附近,英国脱欧依然是影响英镑走势的最主要因素。英国财政大臣贾维德(Sajid Javid)和外交大臣拉布(Dominic Rab)周日表示,尽管议会通过了一项法律,但英国脱欧计划没有改变。如果届时无法达成脱欧协议,他们将要求约翰逊在10月19日向欧盟提出延期申请。

  本周,约翰逊将在下议院进行最后一搏,投资者需谨慎英镑的波动加剧。周一,约翰逊将再次要求议会召集大选,他希望在10月15日举行大选。上周,约翰逊已经提议过一次举行提前大选,可他的动议被议会否决了。这一次英国议会可能再次否决提前举行大选的提议。投资者们需留意相关消息,到时候英镑可能又会有较大波动。

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