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银行、地产强力护盘 绩优蓝筹股王者归来

来源:海通证券 2019-10-09 16:26:22

  指数小幅低开,开盘之后指数下探回升,昨日领涨的数字货币板块下挫,市场人气较差,随后科技股小幅反弹,半导体、5G走强,指数小幅回升,此后大盘再度开始回落,房地产、银行板块一度带动沪指翻红,但中小创表现较弱,市场分化明显,午后两市开始小幅回暖,半导体板块小幅走高,数字货币板块也有回暖继迹象,此后三大指数集体翻红,盘面上多头稍有发力,氛围有所好转,临近尾盘,三大指数横盘震荡。截止收盘沪指涨0.39%,深成指涨0.34%,创业板指涨0.36%。板块概念方面,光刻胶、物流、业绩预增等板块涨幅居前;数字货币、白酒、机场航运等板块跌幅居前。两市共2782只个股上涨,39只个股涨停,除新股外涨停38只;748只个股下跌,11只个股跌停。沪股通净流出17.41亿,深股通净流出0.78亿。

  两市早盘低开后震荡走高,股指在银行、地产的带领下终以红盘报收,个股涨多跌少,北向资金净流出16.95亿。板块方面,受房贷利率市场化的落地且优于预期的影响,地产板块连续两日上涨,银行板块也相对受益,特别是中小银行活跃度高,白酒、在线旅游等有所回调。盘面上看,本日的上涨,完全归功于房地产指数的活跃,早盘仍是跌多涨少的局面,午后在地产、银行板块坚定做多的力量下个股纷纷走出上扬,短线操作上还要保持谨慎,不追高,可关注三季报业绩稳定增长的个股,逢低布局。

  今日,受隔夜外盘走弱影响,早盘两市小幅低开,但随后出现震荡走高局面,市场二八分化明显,小盘股表现较弱势,而大盘蓝筹护盘反弹。消息面上,央行公布,当月对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净增加抵押补充贷款246亿元,期末抵押补充贷款余额为35170亿元。这意味着,央行在9月恢复开展了连续5个月的PSL操作。在明确提出加大逆周期调节力度的背景下,9月份PSL恢复操作无疑释放了积极信号。综合来看,消息面依然偏积极,外盘中期走弱的影响对A股的消极影响或逐步减弱,技术面的调整随着成交量的逐步萎缩低迷,市场短期调整或将转为震荡格局为主。且伴随着三季报的逐步出炉,重优质个股轻指数的行情或是短期不错的策略。

  新一轮中美贸易谈判在即,整个市场观望情绪浓厚。两市成交量持续萎靡,今日两市合计成交仅3600多亿,各类题材表现平平,缺乏领涨效应,显示出更多人在等待贸易谈判靴子落地。目前来看,不必太过在意谈判结果,中国市场2733点作为W底的右轴也是基本确立的。价值投资思维在逐渐强化,马上面临三季报行情,从已预披露的各行业来看,电子消费、高科技板块景气度持续走高,建议择绩优重点关注。而随着各地基建专项债发行速度提高,四季度基建材料和工程机械也是非常值得期待的。

  国庆期间价格走势及三季度价格回顾

  国庆期间,外盘大多基本金属价格走势疲弱(铜价跌幅近1%,油价也明显下跌),我们认为主因10月2日公布的美国制造业PMI数据不佳,引发市场对于需求的担忧;而美元走弱支撑黄金价格上行,CME数据显示,当前市场对于10月底FED议息会议采取降息行为的预期超过75%。

  三季度已过,在我们主要跟踪的商品中,三季度均价环比涨幅居前的5个品种分别是金(18%),银(16%),氧化镝(12%),钼铁(8%)和氧化镨钕(5%)。此外,在海通有色9月底发表的《成本支撑,碳酸锂价格止跌在望》报告中,我们认为碳酸锂价格有望实现止跌,天齐锂业002466)和赣锋锂业002460)等龙头企业盈利能力有望修复。

  此外,我们建议关注石英产业链(石英股份603688)和菲利华300395))和特殊合金材料(博威合金601137))。

  每周价格走势及事件分析。本周(9月30日-10月4日)金价上涨2.32%,银价上涨0.54%,WTI原油价格下跌6.19%,铜价下跌0.86%,美元指数下跌0.56%。海通有色10月组合。

  海通有色2019年10月投资组合:洛阳钼业603993)34%,紫金矿业601899)33%,中矿资源002738)33%。节前一周(9月24日-9月30日)海通有色组合下跌3.18%,申万有色下跌5.05%,沪深300下跌1.96%。

  风险提示:如果全球经济衰退,会压制金属价格上行空间。

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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