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黄金T+D收涨 恐慌指数创七周新高!贸易风险再度上升 且美国经济现疲软信号

来源: 2019-12-03 21:43:11

  12月3日黄金T+D收涨。贸易局势再度出现变数,市场由乐观预期转为全面悲观。美国经济数据疲软,对美股和美元形成压制,美元指数触及一周半新低,而且恐慌指数VIX大涨,创七周新高。

  周二(12月3日)黄金T+D收盘上涨0.34%至332元/克;白银T+D收盘下跌0.05%至4086元/千克。周二黄金市场一度跌至1460美元/盎司下方,但受到市场避险情绪升温的影响,金价出现一波走高,站上1470美元/盎司。贸易局势再度出现变数,市场由乐观预期转为全面悲观。美国经济数据疲软,对美股和美元形成压制,美元指数触及一周半新低,美股周一全线走低,而且恐慌指数(VIX)大涨,创七周新高。数据显示,美国11月ISM制造业采购经理人指数为48.1,低于预期,连续四个月维持在荣枯线下。

  上海黄金交易所2019年12月3日交易行情

  ① 黄金T+D收盘上涨0.34%至332元/克,成交量42.342吨,成交金额140亿4769万840元,交收方向“多支付给空”,交收量8.75吨;

  ② 迷你金T+D收盘上涨0.36%至332.38元/克,成交量5.317吨,成交金额17亿6554万1178元,交收方向“空支付给多”,交收量69.216吨;

  ③ 白银T+D收盘下跌0.05%至4086元/千克,成交量3504.228吨,成交金额143亿2879万8706元,交收方向“多支付给空”,交收量.45吨。

  现货黄金回升至1470

  周二黄金市场一度跌至1460美元/盎司下方,但受到市场避险情绪升温的影响,金价出现一波走高,站上1470美元/盎司。贸易局势再度出现变数,市场由乐观预期转为全面悲观。

  美国经济数据疲软,对美股和美元形成压制,美元指数触及一周半新低,美股周一全线走低,数据显示,美国11月ISM制造业采购经理人指数为48.1,低于预期,连续四个月维持在荣枯线下。

  此外,有美国数据不佳及贸易局势变坏引致的避险情绪升温,恐慌指数(VIX)大涨,创七周新高。

  美国总统特朗普表示,欧盟在贸易上对美国很不公平。

  特朗普称美国将就贸易和北约问题与欧盟谈判。美国将对欧盟的酒和其他商品征税。美国是在北约中受益最少的国家,法国是最需要北约的国家。不想要法国对美国企业征税。

  特朗普还表示自己是英国脱欧的支持者。不确定什么时候会见英国首相约翰逊。从未在与英国的贸易谈判中考虑过英国国家医疗服务体系(NHS)的问题。

  道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示:“我们看到股票、收益率和美元都出现了修正,这对金价有一定帮助。”

  不过,McKay补充称:“目前的观点是,美联储已经完成了降息的工作,我们需要看到到2020年初经济数据走弱的趋势,才能让市场相信,美联储还会继续降息。在那之前,没有看到金价上涨的真正动力。”

  黄金看多情绪太盛,但基本面向好没有改变

  Merian Gold & Silver投资组合经理Chris Mahoney指出,今年金价的走高背后最大的因素就是美国利率的低迷,而未来金价的走势最重要的指引就是美国实际利率的表现。

  利率就是黄金的持有成本,因此利率低迷对黄金就是利好。今年美联储三次降息,而整个市场又充满了大量不确定性,推动避险情绪上升,带动了金价的大幅走高。

  此外,近几年各国央行增持黄金储备的趋势也在变得越来越明显。全球各国央行对黄金储备的买盘涨到了1967年以来的最高水平,这显现出了市场对风险的担忧,也是推动金价走高的因素。

  Mahoney认为,后市金价的走势仍然取决于货币政策的走向。利率会继续走低,美联储加息周期已经结束,我们即将进入持续数年的降息周期中。

  AJ Bell的Russ Mould则表示,除了降息,美联储甚至可能再次进行QE来避免衰退的到来。在这样的情况下,投资者们就会寻求硬资产,比如黄金等贵金属来避险保值。

  不过在今年的大涨后,大量投资者涌入黄金市场,看多情绪过于旺盛,这反而是令人担忧的,也是金价近期回落的原因之一。

  机构观点:市场还有足够的风险为黄金提供支撑

  US Global Investors首席执行官Frank Holmes表示,全球债务在继续大量积累,预计到今年年末达到255万亿美元水平,差不多是全球经济活动的320%。

  全球债务水平的上升是对中长期金价走势的重要影响因素。在债务水平高企的情况下,各国央行会专注于最大化就业和稳定通胀,将央行的政策限制在宽松甚至非常宽松的状态中。这对黄金是非常利好的。

  截止10月末,美国的国债水平触及了23万亿美元,差不多是美国GDP的107%。Holmes指出,更需要关注的则是美国公共养老金资金缺口达到了7万亿美元,差不多相当于每个美国人2.07万美元。

  从各个美国城市预算支出来看,其债务方面的支出已经成为了养老金之外最大的支出,一些城市甚至债务支出超过了养老金。

  Holmes表示,高水平的债务会为美联储带来很大压力,迫使其将货币政策维持在宽松的状态。

  受此影响,利率将维持在低水平,这为黄金提供了支撑。长期而言,全球这样的债务水平为黄金带来了良好的宏观环境。

  (责任编辑:张雅洁 HF083)

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