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在岸离岸人民币创5个月新高 四大受益板块或迎布局良机

来源:证券日报网 2020-01-14 22:30:24

  据新华社消息,美国财政部1月13日公布半年度汇率政策报告,取消对中国“汇率操纵国”的认定。此消息一出,在岸、离岸人民币对美元汇率本周一双双升破6.90关键点位,一度收复6.89元关口,创去年7月份以来的新高,升值预期显著增强。

  1月14日,人民币中间价报6.8954元,上调309点,创2019年8月1日以来新高。本周二,人民币对美元维持升值态势,在岸、离岸人民币升值收复6.87元关口,截至收盘,在岸人民币对美元升至6.8807元,上涨131点,涨幅为0.19%,年内累计涨幅为1.18%;离岸人民币对美元升至6.8795元,上涨28点,涨幅为0.0131%,年内累计涨幅为1.17%。进一步统计发现,在岸、离岸人民币对美元汇率已创5个月以来的新高,两者同步走强。

  对此,宝新金融首席经济学家郑磊接受《证券日报》记者采访时表示:“这是对股票市场的一个正向意外冲击。本来A股和港股都有调整的趋势,但是由于美元走弱,人民币近期一直在走强,投资者看好人民币资产,大量买入A股。在近期多重利好提振下,我们对股市的节前走势保持适度乐观,从本周一的走势看,A股重新获得上涨动力,“春季躁动”行情在路上。

  金百临咨询首席分析师秦洪向《证券日报》记者介绍:人民币对美元汇率中间价近期持续走强,对A股有两个积极影响:一是有利于人民币资产的重估。二是有利于外资的涌入。

  《证券日报》记者根据数据统计发现,2019年12月份以来,北向资金持续净流入,仅在12月31日净流出1.62亿元,其他交易日均为净流入。整个去年12月份,北上资金合计净买入达729.94亿元,创历史月度净买入纪录。2020年1月份以来,北向资金继续保持净流入,截至1月14日,北上资金已累计净买入金额也超过300亿元。

  1月13日,深交所官网披露的信息,截至1月10日,境外投资者通过QFII、RQFII、深股通持有的美的集团000333)股份占公司总股本27.80%,创历史新高,进一步逼近28%的“限购线”。此外,华测检测300012)的外资持股比例也超过26%的“预警线”,达26.19%。

  在人民币升值、A股市场持续反弹情况下,哪些板块会受益?

  秦洪表示:“人民币兑美元汇率的走高势必对A股市场中的部分板块带来影响,航空运输、造纸、银行、出境旅游等四大板块将受益于人民币兑美元汇率的走强。但对普通制造业产品的出口相关行业,有着一定的出口压力。不过,就长周期来说,人民币汇率波动对行业的影响并不是太大,至少不是决定行业或相关上市公司业绩趋势的决定性力量。”

  私募排排网研究员刘有华也向《证券日报》记者表示:“对于市场而言,人民币的合理定价及稳定波动,有利于提升全世界对人民币的认可和信心。对于权益类资产而言,与过去两年人民币连续大幅贬值,从而利空股市一度跌至2440点相反,升值有利于股市持续走强。板块方面,人民币不断升值,利空服装出口贸易,利好航空板块和进口业务比重比较大的上市公司。”

  首先,航空运输板块:加速国民出境游的需求。海通证券600837)表示,航空行业属于典型的外汇负债类行业,尤其是美元负债,人民币升值会造成一次性的汇兑收益。航空业受益人民币升值也是显而易见的。航空公司可以拿出更少的人民币偿还因飞机采购、航材采购而欠下的美元债。同时,由于燃料费用约占总成本的30%,航空公司还将从航油进口价格的下降以及租赁成本的降低中受益。另外,人民币升值有利于加速国民出境游的需求,提升航空行业的估值水平。

  其次,造纸板块:进口原材料成本下降。安信证券则表示,人民币升值的受益行业,最直接受益的便是造纸行业。由于我国是一个少林的国家,且国内废纸的利用率并不高,这就使得我国成为全球最大的纸浆进口国,而造纸行业也成为我国第三大用汇行业。而随着人民币升值,将从进口原材料成本下降方面对造纸行业产生影响。

  第三,银行板块:商业银行资产财富效应增加。华融证券表示,人民币升值将增加商业银行资产财富效应,使银行股的债权价值提升,投资吸引力上升。本币升值意味着银行持有大量债权的价值上升,与其他国家银行相比,我国银行净资产较高,在业绩或其他要素不变情况下,单单人民币升值这一因素,就能够提升国内银行的资产价格。另外,海外投资者基于人民币升值的预期,倾向于通过购买银行股的方式间接购买人民币资产。

  第四,出境旅游板块:跟团出国游有望加速增长。国泰君安601211)证券表示,消费升级及出游便利化驱动出境游市场发展,而人民币升值会在短期内刺激居民出境旅游的意愿。特别是跟团出境游市场未来有望受益二三线城市向长线出国游的消费升级,届时跟团出国游有望加速增长,驱动跟团出境游市场扩容。而眼下又正值春节出境游高峰,以出境游为主要业务的酒店旅游类上市公司值得投资者关注。

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