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成功抓住黄金500美元涨幅的交易员:小心多头陷阱

来源: 2020-02-24 20:00:55

  金价周一因避险需求再度飙升,大涨45美元最高至1689.22美元/盎司,无限逼近1690美元关口。交易员们在感叹黄金真的“疯了”的同时,也免不了眼红这波涨势。

  确实,当前唱多声音响亮,其中最不可忽视的当属高盛。

  高盛在最新关于大宗商品前景的报告中指出,美债收益率走低和股市走弱的前景可能会助推金价进一步上涨,若疫情在2020年第一季度得到控制,金价可能升至1750美元/盎司。如果疫情持续到第二季度,黄金将从当前水平进一步上涨,能否涨向1850美元/盎司取决于全球央行应对疫情的货币政策调整程度。

  基础预测情景情形是:只要美债收益率走低以及央行继续实行宽松政策,黄金都将获得或多或少的支撑,疫情只是上涨动力的一部分而已。高盛上周四就警告投资者称,美股出现10%的修正“看起来非常有可能”。

  虽说交易圈有戏言:高盛反买,别墅靠海。但回顾这两年高盛预期可以看到,在黄金方面,高盛的分析还是比较靠谱的。

  2018年年中,高盛表示,虽然预期在未来几个月,美联储将数次加息,但通胀走高和股市回调的风险将支撑金价跑赢大市。

  2019年1月,高盛预计在未来12个月内,金价将上涨至1425美元/盎司,这也是五年多来高盛给黄金打出的“最高价”。

  2019年3月,高盛将未来3个月、6个月及12个月的黄金价格预估都上调了25美元/盎司,分别至1350、1400及1450美元/盎司。

  2019年8月至10月间,高盛预计黄金将在未来六个月攀升至1600美元/盎司。

  高盛从2018年年中就持续看涨金价,而黄金也自2018年年中开始,自1160美元水平持续拉升,一路上涨至今日的1680美元水平上方,虽然期间出现两次回调及盘整。

  关于高盛所说的,支撑金价上涨的因素不止疫情,道明证券分析师也深有同感。道明证券大宗商品策略师丹尼尔.加利(Daniel Ghali)表示:

  “黄金和利率表现似乎在告诉美联储,如果要实现其通胀目标,就需要再次降息。”

  美联储理事布雷纳德上周五也在2020年美国货币政策论坛上指出,应该澄清的是,美联储在面临冲击时将积极采取行动以提供宽松的环境。从危机中得到的教训表明,在实现就业、通货膨胀目标之前,应当将利率保持在较低的水平。如果未来出现经济衰退,将会使用更有力、更容易使用的非常规性工具。

  不过值得注意的是,此前曾成功抓住黄金500美元涨幅(在金价处于1150-1160区间时便开始做多)的另一个机构——股权管理学院(Equity Management Academy)却提醒交易员最好先观望。该机构研究总监Scot Macdonald指出:

  我们研究市场所用的指标——可变价格动量指标(VC PMI)周期表明,我们可能会在不久的将来看到金价出现季节性最高峰。所以我们正在逐渐退出做多交易。如果您还在做多,请做好对冲。建议先观望,等待下一个行情触发点。

  2019年9月,Macdonald就发布了2020年黄金年度目标,预测黄金的目标价位为1650美元,之后便是1800美元。现在,该机构已经完成了第一个年度目标。

   Macdonald指出,当金价真的涨至目标价位之后,往往会引发获利了结。当前金价正处于7年高位,VC PMI提醒抛售风险,交易员需要观望判断,当前金价抬升是否仅仅依赖投机者对疫情的担忧,还是确实有稳定购买者支撑金价。

   Macdonald指出,一旦黄金2月收于1650美元下方,可能会说明多头陷阱正在形成,Macdonald表示他们倾向于开始做空黄金,预计2020年未来9个月平均值为1454美元,一旦黄金开启跌势,下一个目标价位为1475美元。

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