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全球股市暴跌,黄金ETF成为资金避风港

作者:蓝鲸基金 黄力炎 2020-02-28 17:52:24

  随着新冠肺炎疫情的不断扩散,今日(2月28日),日经225和韩国综合指数分别下跌3.67%和3.30%,年初至今已下跌10.63%和9.59%。

  而在当地时间2月27日,欧美股市也全线暴跌,美国三大指数纳斯达克指数、道琼斯指数、标普500分别下跌4.6%、4.4%、4.4%。欧洲主要指数也全线受挫,欧洲斯托克600指数下跌3.6%,德国DAX指数下跌3.19%,法国CAC40指数下跌3.32%,英国富时100指数下跌3.49%。

  受新冠肺炎疫情扩散、2月PMI降至荣枯线以下等因素的叠加影响,2月份美国股市在经历了月初的一波小幅上涨后,于2月20日开始大幅下跌,以标普500指数为例,2月初一路上涨,到2月19日还一度冲至2293.52点的高位,但自2月20日开始连续暴跌,2月27日收于2978.76点,本月以来已累计下跌7.65%。

  全球股市的普跌也刺激了市场的避险情绪,导致近期黄金受到热捧,伦敦金现货价格自2月中旬的1575美元/盎司开始上涨,一度站上1689.3美元/盎司的高位,截至蓝鲸财经发稿时,伦敦金报价仍在1635美元/盎司附近震荡。

  而全球最大黄金ETF之一——SPDR Gold Trust持仓量2月以来持续增长,从月初的903.21吨增至2月27日的934.23吨,增幅达3.4%,本周前四个交易日日均成交量2400万份,上周为980万份。另一大黄金ETF iShares Gold Trust本周交易量同样大幅上升,本周日均成交量超过4700万份,而上周仅为1800万份。

  博时黄金ETF基金经理王祥表示,黄金价格上周最初的涨势启动于美对俄旗下石油巨头公司的制裁,推升了两大经济体对立冲突从而可能再对中东局势掀起波澜的忧虑预期。随后美国2月份公布的PMI数据,多年后首次落回至荣枯线下方,叠加美债收益率的快速下行,市场对于美联储再次启动降息政策的预期完成了对黄金市场的二级点火。最后,随着中国以外地区新冠感染人数的快速上升,市场对于远期经济前景的担忧全面引发黄金的避险需求。

  华安基金研究员顾昕表示,黄金价格波动相对与证券资产较低,适合作为长期避险资产配置,而黄金ETF是很一个不错的配置工具。

  顾昕介绍,相比投资实物黄金,投资于黄金ETF拥有几大优势:一是交易便捷,能够实现T+0交易;第二是交易成本较低,实物黄金需要支付每克8-12元的交易成本,而投资黄金ETF只需要缴纳每年0.6%的综合费率以及券商产生的交易费用,同时ETF交易免征印花税,综合来看交易成本较低;第三,黄金ETF可以通过向商业银行和金商出借一定的黄金产生额外的利息。

  目前国内上市的黄金ETF主要有四只,分别为华安黄金ETF(518880)、博时黄金(159937)、易方达黄金ETF(159934)和国泰黄金基金(518800),目前规模分别为85.04亿元、48.76亿元、27.32亿元和5.98亿元。这四只黄金ETF均通过投资于上海黄金交易所的黄金现货合约来跟踪金价,每份基金份额均对应0.01克黄金现货。

  对于黄金ETF,普通投资者可以像买卖股票一样在二级市场交易。其中,规模最大的华安黄金ETF(518880)跟踪效率最高,表现最好。

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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