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逆转!沪镍起死回生九万关口一日游 连续九日震荡未来路何方

来源: 2020-04-02 17:08:08

   SMM4月2日讯:4月2日早盘,受宏观利空因素影响,沪镍跳水大跌,一度跌破九万大关至89550元/吨,在稍有震荡停留之后,上午10点30后,受原油价格走强提振,沪镍开始初步攀升逐渐收复此前失地,截止日间收盘,沪镍主力合约由绿转红,报收92900元/吨,涨幅近0.2%。

  目前宏观面依然是引领镍价走势的主要因素,近期海外疫情仍持续发酵,不断冲击各大经济体,据美国供应管理学会(ISM)公布的PMI数据已低于50荣枯线以下,意味着制造业陷入萎缩。有分析人士警告表示,这可能仅仅是整个行业衰退风暴的开端。由于新冠肺炎疫情和全球能源市场波动,美国所有制造业行业都受到影响。石油和煤炭产品、纺织业、运输设备、家具及相关产品、金属制品和机械6个制造业行业已出现收缩。疫情对对全球经济的冲击明显显现,导致今日早市有色金属板块集体承压。但今日10:30分之后,市场陆续收到美俄就石油产量问题有望达成协议的信号,基本金属中沪铜沪镍率先有所拉升,盘中陆续企稳,收复早市全部跌幅。

  从镍的基本面来看,印尼禁矿政策并未放松,且受疫情影响菲律宾镍矿供应也受到影响,据SMM调研了解,菲律宾国内关于疫情的禁令升级,北苏里高地区4月1日起暂停所有采矿及生产加工,除tubay及tawi地区外,余下矿区均受禁令影响出货。2019年4月份菲律宾总进口量约240.54万吨(海关数据,干湿混合),根据2020年1/2月份海关数据推测,原预计4月份进口量或接近250万吨,但根据最新禁令推测,或影响4月份约70%进口量。但是相比于镍矿供应,下游的需求更让人担心。疫情影响从国内转向国外,国内复工逐渐恢复,但实际消费尚处较弱状态。受需求端拖累,高镍生铁价格持续低位运行,亏损进一步扩大,镍铁厂4月份预期减产量或将继续增多。

  随着下游复产复工回暖,作为镍最大的需求不锈钢库存开始出现拐点,不锈钢盘面也略有止跌迹象,供给端来看,3月份已有钢厂进行减产,据SMM数据显示,3月不锈钢产量约197.7万吨,同比减少15.7%,4月也已有钢厂进行减产计划,虽目前库存处于高位,但后续产量的减少或使库存持稳甚至出现小幅降库。同时,据SMM调研,2020年3月镍下游行业PMI综合指数终值56.31%,较2020年2月提升15.07个百分点,11个月来首次高于荣枯线。随着下游逐渐复产复工,需求也显示了可能将要转好的迹象。虽然近期镍基本面供应端利多频出,但市场情绪仍被宏观因素所主导,短期内无力引导价格回升,但随着利多因素量变积累、等到疫情利空出尽后,对镍价的推动力才能得到释放。

  从数据面来看,今日镍价日内收复跌幅,主要以空头获利平仓所致,多头在此位置建仓信心较弱,近两周镍价重心仍盘在9万2至9万3一线。前期(3月23日)跳空的缺口,仍需后市企稳后逐渐修复,并对镍价反弹持续施压。目前多空格局的趋势依然承压向下,今日镍价先抑后扬,盘整需求或已释放。需谨慎后市再次下探。

  当日现货成交方面,SMM1号电解镍报价90400-93000元/吨。俄镍对沪镍2005合约报贴50元/吨至升50元/吨,早市开盘后交投尤为活跃,贴水俄镍逐渐被减少,主流市场多对现货报平水,盘中部分贸易商上挺升水至升100元/吨,成交情况相对较弱,俄镍总体成交量有所回暖。金川镍方面,对沪镍2005合约报升1700-1900元/吨,高升水成交较弱,由于盘面下跌几无低价,升水1700元/吨成交情况尚可,交投气氛同样有所改善。今日金川公司出厂价93000元/吨,上海仅有少量到货。

   SMM预计本周镍价继续弱势震荡,不过目前市场普遍认为镍价的下跌受宏观主导居多,存在技术性修复的机会,等待高位布局空单或短线交易为主,伦镍10800-12000美元/吨,沪镍90000-98000元/吨。

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