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新纪元期货投资内参:豆油领涨白银领跌 疫情二次冲击负面干扰盘面

来源:新纪元期货 2020-07-30 17:44:58
  • 欧美二季度GDP数据将陆续公布,短线或扰动市场情绪。国内基本面持续向好的趋势不变,股指仍以逢低偏多的思路为主。

  • 美联储7月会议维持利率和前瞻性指引不变,美元指数连续下跌后存在反弹的要求,国际黄金高位承压回落,建议多单暂时离场观望。

  • 油价维持高位震荡,化工品缺乏新驱动。需求预期提振下,沥青中期多头思路不变。双胶冲高回落,短线不追高。烯烃链方面,高库存压制甲醇近月,8月起将换月加速;固体相对稳健,暂无库存压力,底部较明确,但向上驱动不足。

  • 国内豆油收储消息、印尼将开发B40生物柴油计划以及资金迁仓远月等因素共同影响,豆油、棕榈油等油脂延续牛市波动日内领涨商品,粕价附庸其后波动收窄。

  • 黑色系仍维持高位震荡格局,主力正在移仓换月进程中,需求预期良好奠定中线上行基础,但螺纹、铁矿供给相对充足制约短线动能,两者涨跌两难,双焦则因升水现货显现一定调整压力,整体暂以波段思路为宜。

  • 凌晨美联储FOMC会议公布基准利率维持0%-0.25%区间不变,并将持续释放流动性宽松政策。货币政策宽松基调仍维持不变,提振投资者信心,但美联储同时重申,美国经济前景将在很大程度上取决于新冠疫情发展。

  •   1

      股指:周四股指期货小幅冲高回落,市场情绪偏向谨慎。央行在公开市场开展500亿7天期逆回购操作,中标利率持平于2.2%,因有500亿逆回购到期,当日实现零投放、零回笼。消息面,国务院常务会议指出,部署进一步扩大开放稳外贸稳外资,决定深化服务贸易创新发展试点,推出支持农民工就业创业新举措,助力保就业保民生。今年上半年,围绕“六稳”、“六保”工作,我国出台了多项规模性的刺激政策,包括三次降准累计释放长期资金1.75万亿,三次发放再贷款再贴现额度合计1.8万亿,发行特别国债1万亿、增加财政赤字1万亿、发行地方专项债3.75万亿,实施阶段性税费减免政策,全年预计为企业减负超2万亿。在以上政策的支持下,我国二季度GDP增速转正,经济形势持续好转,工业生产恢复正常,下游需求加快回升,大宗商品价格反弹,企业盈利逐渐改善。数据显示,1-6月规模以上工业企业利润同比降幅连续4个月收窄,5-6月份实现正增长,进入下半年,随着减税降费、降准、结构性降息等一系列政策的深入落实,企业盈利有望继续回升,分子端有利于提升股指的估值水平。短期来看,中美关系缓和之前,市场情绪或仍有反复,股指维持震荡调整的可能性较大,建议维持逢低偏多的思路。

      贵金属:国外方面,美联储7月利率决议按兵不动,货币政策声明显示,经济活动和就业岗位上升,但仍低于此前的水平,美联储将使用所有工具支撑经济。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,新冠肺炎确诊病例数量大幅上升意味着美国进入了新的阶段,未来的经济发展路径异常不稳定,现阶段出现全面复苏是不太可能的,看到了病例增长令经济承压的迹象。由于本次会议没有对前瞻性指引进行调整,也没有提及国债收益率曲线控制,被市场解读为鸽派。今晚将公布美国第二季度实际GDP、核心PCE物价指数年率,需保持密切。短期来看,美联储7月会议维持利率和前瞻性指引不变,美元指数连续下跌后存在反弹的要求,国际黄金高位承压回落,建议多单暂时离场观望。

      农产品

      2

      油粕:大宗商品盘中走势强弱分化严重,油脂板块商品找追捧,粕类走势仍显疲弱。7-8月我国大豆到港量巨大,油厂豆粕库存持续上升,豆粕价格在年内高价区有承压表现,尽管水产养殖进入旺季,但内陆洪涝对养殖业影响有待评估,菜粕价格亦受豆粕牵制。更重要的是,美国作物产区天气市缺失,芝加哥大豆走势乏力,对粕价表现不利。国内豆油收储消息支撑全国基差偏强运行,豆油期货迁仓2101合约导致远月油大幅领涨商品市场。油脂市场交易仍异常活跃,印尼到明年7月将开发B40生物柴油计划,这种绿色能源以40%的棕榈油为原料,亦成为激励近日棕榈油上涨的动力。

      工业品

      3

      黑色板块:黑色系仍维持高位震荡格局,主力正在移仓换月进程中,需求预期良好奠定中线上行基础,但螺纹、铁矿供给相对充足制约短线动能,两者涨跌两难,双焦则因升水现货显现一定调整压力,整体暂以波段思路为宜。分品种来看,螺纹周度产量本周报于387.59万吨,较上周小增4.76万吨,粗钢旬度日均产量则接近300万吨,厂内库存和社会库存均有所回升,而螺纹表观消费量也环比增加9.48万吨,螺纹供需两端都较为充足,梅雨季后基建、地产存有再次发力的预期,中线仍具备上行的潜力,短线10合约重回5日和10日线上,偏多形态良好,但受现货贴水的拖累,警惕高位震荡反复风险。国内铁矿实际供给相对平稳,港口库存持续增加,但因钢材需求良好,价格维持强势,现货价格坚挺小幅走高,09合约减仓站上5日和10日线,01合约小幅增仓拉升,09和01合约均维持高位波动,尝试性短空应止损,依托830为短线多空分水,中线维持逢低偏多思路。焦炭现货出现第三轮调降,但部分地区现货因期价大幅升水而挺价,焦炭各环节库存略有下降,钢厂需求良好,焦企出货尚可,焦钢博弈激烈,09合约暂承压2000关口,跌落5日和10日线,短线小降修复升水,建议谨慎短空,但需警惕螺纹和铁矿的强势。焦煤09合约因焦炭的遇阻而同样承压,日内小幅增仓放量,收跌1.15%探至1200点关口,失守5日、10日和20日线,暂获40日线支撑,出现调整迹象,建议依托1200点位短线多空分水。郑煤09合约陷于550-560窄幅震荡,发改委的保供压力以及夏季雨水较多的抑制下,煤价显现压力,建议谨慎短空为宜。

      化工品:EIA原油库存大幅下降,对油价带来一定支撑;但全球新增病例数刷新纪录或破坏燃料需求复苏,且下月开始OPEC+将降低减产额度,油价上行乏力,整体延续区间窄幅震荡走势。周四国内能化板块涨跌互现,双胶冲高回落,LPG下跌近2%,分品种来看:沥青方面:原油陷入震荡走势,现货价格维持平稳,短线沥青反弹动能略显不足;但随着南方陆续出梅,需求预期有望逐渐落地,沥青趋势多头思路不变。燃料油方面,基本面缺乏实质利好,跟随原油波动,延续区间震荡思路。双胶方面:因国内云南产区原料供应有限,带来供应端支撑,夜盘双胶一度大幅走高;但随着主产区割胶旺季到来,供应紧张局面将很快得到改善,港口库存再面临累库压力,资金追高热情降温,胶价冲高回落,谨慎观望为宜。PTA方面:本周洛阳石化PTA装置意外检修,桐昆原检修计划延长至周末,供应压力减弱,对盘面带来一定支撑,短线PTA表现抗跌,8月初几套装置检修计划落地情况,激进投资者可谨慎试多。乙二醇方面,截止到本周四华东主港地区MEG港口库存总量在137.94万吨,较上周四减少3.26万吨,较本周一减少1.09万吨。中盐红四方、通辽及新杭等装置停车检修,开工率下滑,而聚酯有新投产预期,基本面改善支撑期价;不过天业新装置开始投料,8月将逐步释放产能,乙二醇续涨动能亦显不足,短线陷入区间上沿震荡走势。烯烃链:换月减仓送高度,甲醇小幅回落。甲醇方面,港口现货1615元/吨左右,弱势整理。港口高库存,内地重启压力大,两边均无起色。换月期间,多空趋势不明显,资金对锁降低品种活跃度,谨防挤仓。聚烯烃方面,两油库存64万吨(-0.5)。多空矛盾并不突出,聚烯烃维持偏弱震荡。PP7600-7700左右不宜追高,PE7000点底部暂稳。

      有色金属:沪铜主力合约2009今日收跌于51690元/吨,跌幅0.15%。凌晨美联储FOMC会议公布基准利率维持0%-0.25%区间不变,并将持续释放流动性宽松政策。货币政策宽松基调仍维持不变,提振投资者信心,但美联储同时重申,美国经济前景将在很大程度上取决于新冠疫情发展。目前全球新冠确诊病例破1700万关口,新冠疫情危机不断升级令投资者谨慎看待经济形势,从而对铜价形成一定压力。今日沪铜收阴,KDJ开口下扩,但下方仍受5日、10日均线支撑,铜价回调空间有限。晚间等待外盘指引,测试沪铜再次上涨收复跌幅。

      受外围市场下跌扰动,市场情绪或仍有反复,但基本面持续向好的趋势不变,建议维持逢低偏多的思路。棕榈油、豆油、菜油等多头配置;双粕宜观望;鸡蛋逢调整配置波段多单。沥青趋势多头思路不变。螺纹、铁矿高位震荡,中线上行趋势未改,但涨跌两难,建议波段操作;双焦可谨慎试空,需警惕螺纹、铁矿的再次拉涨;郑煤依托560谨慎短空。

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