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话题讨论:美元还会上涨?这五大因素你值得关注

来源:同花顺金融研究中心 2020-08-26 08:53:11
内容
摘要

话题讨论:近期美元震荡上行,接下去还会上涨吗?这五大因素你值得关注!

  上周,受美联储会议纪要鸽派预期落空影响,美元指数短线大幅拉升,当日收出一根实体阳线,结束五连阴走势;随后的几个交易日,美元继续震荡上行,这在一定程度上对金银构成较大压力。

  美元指数,是综合反映其在国际外汇市场的汇率情况的指标,用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。

  通常来说,美元与黄金呈现负相关。即美元指数跌的时候黄金会涨;美元指数涨的时候,黄金会跌。

  近3年内,美元与金银TD相关系数,具体如下:

  从图表中可以看出,近3个月和近6个月,金银与美元指数的相关系数基本维持在-0.8至-0.9附近,即呈现了较高的“负相关”关系。美元的走势将对金银行情有着极强的参考价值。

  那么,接下去美元会不会开启一波上涨行情呢?不妨先看一看影响美元走势的因素有哪些。

  美联储货币政策

  美联储每年共有8次议息会议,美联储降息或加息决定,都将对美元走势造成较强影响。

  如:2019年8月1日凌晨2:00,美联储宣布降息25个基点,但整体货币政策措辞偏鹰派。

  消息公布之后,美元指数短线快速上涨;同一时段,国际黄金亦出现了较大程度的下跌,其影响力可见一斑。

  而如今,距离下一次美联储利率决议公布也仅仅不足1个月的时间,美联储的一举一动随时可能会提前引爆市场。

  美国经济数据

  美国经济数据的好坏,将侧面印证美国经济发展前景,同时也是美联储货币政策转向的主要因素。因此,美国经济数据一经公布,往往会给美元价格短线带来巨大的冲击。

  当前包括非农、消费者物价指数(CPI)及ADP等美国经济数据均是极为重要的。例如:美国非农报告表现靓丽,表明美国经济运行强劲,市场预期向好之下,那么将提振美元指数上行,届时就可能会利空金银。

  美联储官员讲话

  美联储官员特别是如主席鲍威尔的讲话,将有可能提前透露美联储未来货币政策线索,进而影响市场对美联储政策鹰鸽倾向的判断,所以美联储官员相关措辞往往会对美元指数,黄金市场产生较大冲击。

  全球区域性货币

  美国是世界大国,各国货币均以一定汇率与美元挂钩。区域性货币如欧元、英镑等走势波动,同样会对美元产生影响。

  先来看看下面的这个公式:

  上图为美元指数的计算公式,其中欧元所占权重达到57.6%,其次为日元、英镑所占权重分别为13.6%,11.9%,其余货币加拿大、瑞典克朗及瑞士法郎所占比重均低于10%。

  因此,欧元的波动对于美元的影响最大,其次才是日元和英镑。例如:如果欧央行考虑将实施相对宽松的货币政策,那么欧元、英镑就有可能遭遇下跌,进而可能提振美元指数。

  地缘政治冲突

  当爆发地缘政治冲突,全球市场风险增大之时,资金将会大幅抛售股票、原油等风险资产,追捧美元、美国国债以及黄金进行避险,此时它们的价格会迎来同步上涨。

  如2016年6月24日,英国脱欧公 投投票成功,当天美元指数大涨1.86%,而国际金价盘中亦大涨近8%。

  总体来看,美联储货币政策,美国经济数据,美联储官员讲话,区域性货币以及地缘政治等是影响美元走势的关键因素。

  本周市场即将迎来杰克逊霍尔全球央行年会、美联储主席鲍威尔讲话;而下周,美国还将陆续公布“小非农”ADP、非农等重磅数据,诸多事件料将对美元走势产生冲击,进而可能会引发黄金市场剧烈波动,大家需予以密切关注。

  本期话题:美元接下去还会上涨吗?关于美元后续走势,您有什么独特的看法,欢迎大家进入评论区讨论!

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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