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有史以来最大增幅!美国第三季度GDP暴力增长33.1%!黄金空头继续出击 失守1870关口

作者:佚名 2020-10-29 21:14:54

  有史以来最大增幅!美国第三季度GDP增长33.1%

  北京时间周四(29日)20:30,美国公布第三季度实际GDP年化季率初值录得33.1%,创纪录新高,高于预期值31%。

  同一时间公布的美国第三季度实际个人消费支出季率初值录得40.7%,高于预期38.9%;美国第三季度核心PCE物价指数年率初值录得1.4%;美国至10月24日当周初请失业金人数录得增加75.1万人,为至3月14日当周以来新低。连续6周低于100万人。

  数据公布前,现货黄金跌破1870美元/盎司,报1864.64美元/盎司;现货白银跌3%,报22.65美元/盎司。数据出炉后,现货金银短线小幅回升。

  空头继续出击 多重利空让黄金失守1870关口

  周四(10月29日) 黄金市场再度走低,现货黄金价格跌破1870美元/盎司关口,刷新一个月新低。

  日内公布的美国经济数据表现基本符合预期,施压于黄金。此外,原油等大宗商品价格也继续前一交易日的疲软表现,继续走低。

  分析认为,造成黄金下跌原因主要有以下几个:

  造成黄金持续下跌的一个原因是疫情。

  随着北半球季节逐渐入冬,最近几天美国、俄罗斯、法国确诊病例数纷纷创下纪录高位。法国已成为目前席卷欧洲大部分地区的第二波新冠疫情的中心,促使政府考虑实施严格的新限制措施。

  当地时间10月28日,德国总理默克尔:酒吧和餐厅将停止营业,以阻止新冠肺炎疫情急剧扩散。德国从下周一(11月2日)开始实施有限度的封锁。

  同日法国总统马克龙宣布,包括海外领土在内,法国全境从10月30日起再度封城,以应对新冠肺炎疫情的迅猛反弹。

  在此情况下,投资者的偏好不断向避险货币倾斜,对疫情的持续推进及其对全球经济的影响做出反应。

  此外,欧元/美元在周四稍晚欧洲央行货币政策会议前仍面临压力。越来越多的人押注欧洲央行此次会议将偏向鸽派,不能排除欧洲央行理事会宣布进一步刺激措施的可能性。

  需求的疲软同样令黄金走势承压下挫。

  世界黄金协会(WGC)周四表示,2020年第三季的全球黄金需求降至11年来最低水平,因投资者的购金潮趋缓以及各国央行10年来首次出售黄金。新冠病毒大流行使珠宝销售崩溃,而珠宝通常是黄金需求的最大来源。另一方面,全球央行自2010年以来首次成为黄金净卖家,主要原因是是各国央行为对抗疫情,抛售资产换取资金用于经济援助,一向黄金储备充足的俄罗斯和中国央行,购金需求也在减弱。

  根据WGC的数据,7月至9月季度的全球黄金需求为892.3吨,较2019年第三季度下降19%,是自2009年第三季度以来的最低水平。今年1-9月的需求为2972.1吨,比2019年同期下降10%,是自2009年以来的最低水平。

  与此同时,投资者担心美国大选造成市场的剧烈动荡,倾向于持有避险货币。

  随着11月3日美国大选临近,民主党候选人拜登继续在全国民调中领先特朗普,但是在真正能够决定鹿死谁手的摇摆州,双方竞争依然相当激烈。

  特朗普周四预定前往佛罗里达和北卡罗来纳州,然后周五回到中西部,造访密西根、威斯康辛和明尼苏达州。一名竞选团队官员说,特朗普计划在竞选活动最后一周造访10个州,最后48小时将主持11场造势集会。

  投资者愈加担忧美国大选结果出现争议,那样的话可能引发风险资产的一波抛盘。Cboe波动率指数周三飙升至6月来最高位,汇市隐含波动率跳升表明料出现一波震荡。

  巴克莱资深策略师Shinichiro Kadota说:“虽然拜登民调领先,但特朗普在一些摇摆州正在迎头赶上。如果选情更为接近,包括(选举日当天)可能不公布全部投票结果,那么市场波动当然有可能加剧。”

  避险情绪促使资金大幅涌入美元,黄金承压下挫。

  最后技术面上的破位也是黄金下跌的原因之一。

  技术面来看,自3月23日以来,金价首次跌破100DMA支撑。周三金价收盘跌破100DMA,长期技术支撑位构成阻力位。100DMA目前处在1,887美元。

  周三金价下跌表明下行跌破上升通道,该上升通道为连接9月28日和10月14日低点以及10月2日和10月12日高点的趋势通道。

  金价跌破上升通道,且跌破200DMA,14日相对强弱指标处在50以下,支持金价进一步下跌。此外,MACD柱状处在零轴下方,表明金价出现看跌反转。

  美国季度GDP,何以走出“冰火两重天”?

  北京时间周四(29日)20:30,美国公布第三季度实际GDP年化季率初值录得33.1%,创纪录新高,高于预期值31%,也在一定程度上施压金价。

  今年七月底,美国公布了其第二季度GDP,录得-32.9%,创下美国史上最大降幅,但今日公布的美国第三季度的GDP又暴涨了逾30%,这“冰火两重天”的架势,到底是何缘故?事实上,这与美国人计算GDP的方式脱不了干系。

  具体来看,美国商务部公布的季度GDP采用的是环比折年率算法,就是经过季节性因素调整后的年化增长率,其计算方法并不是直接将季度数据乘以4得出全年数据,而是假设全年四个季度均保持本季度增速,将环比增长率推至全年再折成年度增长率。

  当经济保持匀速稳步增长时,这种方式能更灵敏地反映当季经济增长态势,有助于对全年增长形势有一个直观的了解。

  但如果经济增长像当前这样呈现大的起伏,那么按照年率发布的季度增长率就有可能造成误导。使用这样一种统计方式,第二季度的下滑看上去要比实际降幅更大,第三季度经济的反弹也会明显放大。

  但GDP并不能反映经济的全貌, 从各个角度来看,美国经济复苏之路似乎道阻且长。随着秋冬季到来,美国疫情形势愈加严峻;就业增速放缓且此次危机中永久失业人数的上升异常迅速,许多美国家庭的财务状况也处于岌岌可危的状况。

  具体来看,在2008年全球金融危机爆发的前六个月,永久失业人口仅增加约50万。另外,由于数百万人退出劳动力市场、放弃寻找工作,这部分人口并没有统计到失业总人口中,也就是说,失业总人口并没有充分反映当前劳动力市场的严峻形势。

  此外,目睹排队等候领取食品救济的长长队伍,许多人都感到触目惊心。由于工作时间压缩导致收入减少,加上兼职、零工和小费收入的下降,许多家庭财务状况都岌岌可危。目前已有超过240万人的失业时间达到半年以上,这一数字的快速增长彰显了美国许多家庭面临的艰难处境。

  综上所述,当前美国的经济还需要更多支持。当务之急是控制病毒的传播,除非民众相信自身安全能有保证,否则企业将难以复工、许多经济领域将无法重启。

  现货黄金料站稳1860美元上方

  因为没有迹象显示美国即将出台任何财政刺激措施,来缓解新冠疫情对经济的冲击,投资者纷纷买入美元,这令金价承压。有分析指出,现在只有美元才是避险投资对象,美元走强以及投资者追加保证金的需求,都使金价承压。

  小时图上看,金价自1931美元开启的((Y))浪走势在138.2%目标位1869美元附近止跌。((Y))浪是自1933美元开启的调整ii浪的子浪。ii浪呈现((W))、((X))、((Y))三子浪模式,是自1849美元开启的上行(i)浪的子浪。

  (i)浪是同样自1849美元开启的上行((v))浪的子浪。

  日线图上看,金价料站稳1860美元上方,它是自1668美元开启的上行((iii))浪的61.8%目标位,((iii))浪和((v))浪都是自1455美元开启的上行3浪的子浪。

  但是如果以史为鉴,黄金的调整将是短期事件,未来几周黄金价格将会反弹。

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