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防“空”警报拉响 比特币闪崩10000美元!黄金暴涨25美元 花旗却看跌

来源:金投网 2021-02-23 15:17:59

  刚刚过去的一天,比特币坐上“过山车”。

  5.8万、5.7万、5.6万、5.5万、5.4万、5.3万、5.2万、5.1万、5.0万、4.9万!

  今夜,国际版“茅台”比特币也遭遇大跌,连破10道关口,跌破49000美元,在24小时之内就跌了15%。

  比特币价格暴跌导致杠杆交易者大面积爆仓。比特币家园数据显示,24小时内,全网虚拟币共有36.9万人爆仓,爆仓资金更是达到245亿元人民币(37.93亿美元)。

  今年以来比特币涨势迅猛。过去的六个月中,比特币的价格上涨了大约350%。比特币市值上周五超过1万亿美元,成为全球最受欢迎的加密货币价格突破的一个重要里程碑。

  隔夜比特币的暴跌主要是由于耶伦的表态。

  耶伦表示,比特币经常被用于非法融资,其应用效率低下,比特币具有高度的投机性,投资者应该当心。数字货币可能导致更快、更低成本的支付,但许多问题需要研究,包括消费者保护、洗钱。

  除了耶伦,欧洲央行行长拉加德也对比特币持批评态度。

  摩根大通认为,从风险资产的角度看,比特币合理的价格区间为1.1万美元到2.5万美元。2.5万美元的价格已经反映了机构长期接受比特币带来的影响,当前超过5万美元的价格不可持续。

  此外,对于比特币等加密货币本身是否值得投资仍然存在很大争议,开始投资比特币的企业仍是绝对少数。不少市场人士对比特币急涨可能引发的风险心存担忧。

  隔夜,吸引投资者关注的不仅是比特币,大宗商品大爆发也油气吸睛,特别是铜价的反弹,在昨日也是演绎到了极致。

  通胀上升,大宗商品大爆发

  首先,国内上市的12只沪铜期货合约全部涨停,即便是2022年2月交割的远月合约也不例外。而作为领先的LME铜,在交易并不够活跃的亚洲交易时段,也出现了近3%的涨幅。

  原油在本周首个交易日也大幅上涨。WTI原油近月合约收报61.49美元,涨3.8%,布伦特原油近月合约收报64.95美元,涨3.2%。

  最值得注意的是,同日高盛上调铜价和油价预期。

  原油:预计油价的反弹之势将会比此前预期来得更早且幅度更大,将布伦特油价预期上调每桶10美元,预计下季度触及70美元,将之后季度的油价预期提高至75美元。此轮涨势的助推因素还包括投资者利用原油头寸来为应对通货再膨胀环境做准备。

  铜:预计铜价将在一年内创下历史新高,并分别将3/6/12个月铜目标价格从之前的8500/9000/10000美元/吨上调至9200/9800/10500美元/吨。

  铜和原油通常被认为是经济发展的先行指标,两者都是非常重要的工业原料,铜被称为“铜博士”,原油则被称为“工业血液”。

  如果铜价和油价骤升是对的,那么通胀就已开启,央行政策永远落后于通胀,等央行反应过来、通胀一般需要下猛药才能抑制,这是泡沫破裂,但这次不会是经济危机,而是萧条或者货币危机。

  至此,美银美林也暗示:随着货币和财政刺激的海啸,全球印钞速度激增,将导致前所未有的经济过热。这是战争结束后心理学,被压抑的储蓄,对全球央行失去信心之后,通货膨胀会以史诗般的速度上升。

  因通胀预期上升引发股市估值担忧,并促使投资者转向避险黄金,现货黄金周一上涨近1.5%,至近一周高位。

  而美元走软则进一步支撑金价,周一美元指数加速下跌至90.08,跌幅逾0.3%,较日高回落近50点,美市盘中一度跌破90大关。

  从上述来看,大宗商品价格和隐含通胀预期等指标均已“爆表”,这裹挟了美债曲线上涨。

  美债收益率会“一飞冲天”吗?

  隔夜,10年期美债收益率再度上涨,一度高见1.394%,上周已跃升14个基点,达到2020年2月以来的最高水平。本月到目前为止,10年期美债收益率已经上升了27个基点。30年期美债收益率周一触及2.2%的一年高点。

  昨天文章我们提到的是10年期美债收益率大涨的情况,“1.5%”是一个能够令全球市场洗牌的关键水平。疫情前10年期美债收益率为1.6%,现在越来越多的交易员预计今年底将达到2%(这是2019年8月的最高水平)。

  但是,现在又增加了一个关注点――美国30年期经通胀调整后的实质收益率。30年期美债收益率(达到2%)与美联储的通胀目标(2%)关联性极强,市场一直将前者视为预测通胀前景和美联储政策的重要指标。

  值得注意,目前美国30年期经通胀调整后的实质收益率转向了正值(之前为负值)。

  这意味着投资者担心的事情,将不可避免的发生了。之前,美债收益率上涨带来的影响较为有限,仅仅是让股市脱离了纪录高位而已。但如果人们发现根据通胀调整后的“实质”收益率大涨,则情况将会改变,去年的实质收益率暴跌曾导致现金大量涌入股市。

  那么,如果美债收益率继续上行的话,会造成什么样的后果?

  首先,按照历史经验,美债反弹,意味着全球流动性的收紧,对股市显然是利空的。

  央行不一定需要加息,通胀率目前确实在攀升,但还没到出手抑制的程度。美联储“点阵图”显示,到2023年底,美联储的联邦基准利率都将保持在今天的最低水平。

  但是,市场会自动逼迫加息,比如说农产品价格上涨,中国CPI上涨,就会形成加息的预期,以及流动性收紧的预期。市场交易的情绪来自预期,而不是当下的结果,因此一旦形成了货币收紧的预期,全球股市会受到严重的冲击。

  如果美国国债十年期利率突破2,那就很有可能发生股灾了。

  而且值得注意的是,短期货币市场的交易员们已开始押注美联储将启动加息周期,预计加息将从2023年初开始。

  *预计第一次加息将在2023年到来,时间要比美联储认为的提前;

  *2024年底将加息四次。

  其实,交易员们的押注也不是空穴来风,要知道,过去41周美国财政部与美联储已经放水印钞了达20万亿美元的基础货币流动性和各类经济刺激方案,拜登的1.9万亿美元新刺激方案已经在市场预期中了。那么这之后还能放水吗?美联储显然没这个预期了,不收水就不错了。

  而对于黄金而言,如果,美国的宽松政策真的逆转,那么这对于美元的预期也会产生影响,既然宽松不可持续,美元走弱的空间也就没那么大了,对黄金而言绝对是利空的。

  本周来对金融市场而言,头等风险事件无疑是美联储主席鲍威尔在国会的证词。

  鲍威尔国会作证重磅来袭

  香港时间2月23日23:00,鲍威尔将出席参议院银行委员会听证会,就半年度货币政策报告发表证词。鲍威尔将于2月24日在众议院金融服务委员会发表证词。预计投资者将关注美联储鸽派前景是否会发生任何潜在变化。

  身为美联储主席,鲍威尔面临这样一种困境:不断上升的债券收益率可能预示着美国经济再通胀,因此有充分的理由走高。然而,如果这一趋势失控,那么美联储可能不得不以比市场预期更快的速度收紧政策,抵消收益率飙升带来的部分好处。

  目前市场普遍预期,他仍将采取非常规的货币政策刺激和鼓励财政支持的策略。

  花旗看跌金价

  花旗集团表示,相对于加密货币,黄金“正在失去其主唱角色”,花旗提出的理由是投资流动的变化,并下调了这个传统避风港的价格预测。

  将62个月金价目标下调了150美元,至1950美元;但维持3个月预估价不变在每盎司1850美元。

  总的来看,通胀预期的上涨对黄金可能是把“双刃剑”,不过市场每一个阶段关注的焦点不同。

  从技术面来看,现货黄金周一继续上涨,并接近1811.00美元,投资者需要对后市交易持谨慎态度。

  假如金价无法突破1811.00美元,这将抑制反弹走势,推动金价再度下滑,并恢复看空趋势,首个主要目标位于1765.00美元,然后是1740.00美元。

  一旦金价突破1811.00美元,这将推动金价中短期内出现新一轮升势。

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