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风险偏好上升 金银偏弱振荡

作者:首创期货 2021-02-23 15:21:04

  本期观点

  1)经济数据。美国1月季调后非农就业人口增加4.9万人,预期增加5万人,前值减少14万人。美国1月核心零售环比5.73%,前值-1.14%。美国至2月13日当周初请失业金人数为86.1万人,预期76.5万人,前值修正为84.8万人;初请失业金人数四周均值83.325万人,前值修正为83.675万人。美国至2月6日当周续请失业金人数449.4万人,预期441.3万人,前值454.5万人。1月就业数据没有亮点。

  2)美联储。2月17日,美联储公布1月会议纪要。联邦公开市场委员会FOMC认为,在可预见的未来,极低利率和资产购买将是帮助美国经济和劳动力市场复苏的重要条件。目前的经济状况与委员会的长期目标相去甚远,在实现这些目标之前,必须保持政策立场。因此,所有与会者都支持当前的政策设定以及基于结果的联邦基金利率和资产购买步伐的指引。1月会议纪要暗示美联储短期内调整资产购买计划的可能性很小。

  3)据央视新闻报道,美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至美东时间2月21日16时38时(北京时间2月22日5时38时),美国新冠肺炎确诊病例已达到28121178例,死亡病例达到498715例。24小时内,美国新增确诊病例61131例,新增死亡病例1370例。

  4)套利分析。金银比在60―70振荡,在历史数据中处于中性水平,跨品种套利不推荐操作。沪金月差0.65元/克,中性;沪银月差18元/克,中性偏高,可考虑跨期正套。

  5)2月5日,美国参议院在上周五通过了一项预算决议,以使民主党在不需共和党投票赞成的情况下通过1.9万亿美元的抗疫纾困刺激法案。目前财政刺激计划正逐步开展。

  6)行情分析。长期趋势上,通胀上行将成为推动金价上涨的主要动力,长线我们依旧看多。春节假期结束,相比于其他大宗商品的大幅上涨行情,金银的表现略显平淡,在市场风险偏好上升,美债收益率上涨的情况下,黄金还稍稍走弱。我们可以看到美国的疫情顶峰已过,跟我们之前预期的时点基本一致,风险偏好的转变或令金银短期走势偏弱。但是通胀逻辑依旧是成立的,做多依旧是主要的方向,宜把握好低位加仓的机会。

  交易策略

  长线多单持有,短线观望。交易品种依旧推荐沪银2106或2112合约。

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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