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CPI疲软缩减担忧稍退 金价破千八还能涨吗

作者:汇通网 2021-09-15 09:56:59

  周三(9月15日)亚洲时段,现货黄金持稳于1803附近。周二(9月14日)金价小幅上涨,受到疲软的CPI数据的支撑,另外股市和美债收益率的下滑也带动金价上涨。

  日内主要关注中国的系列经济数据以及英国CPI、美国工业产出等。

  基本面利多

  【美国8月份通胀降温】

  8月份美国消费者价格涨幅低于预期,结束了连续大幅上涨的势头,表明部分通胀上行压力开始减弱。

  根据美国劳工部周二公布的数据,8月份消费者价格指数环比增长0.3%,是7个月最小涨幅。与上年同期相比,8月份CPI上升5.3%。

  不包括波动较大的食品和能源成分,所谓的核心通胀环比上涨0.1%,是2月份以来最小涨幅,反映出了二手车、飞机票价以及汽车保险价格的下降。核心CPI同比上涨4%。

  根据彭博调查得出的预测中值,经济学家之前预计8月份整体CPI环比上升0.4%,同比上升5.3%。

  面对物资短缺、运输瓶颈和招聘困难导致的成本压力不断上升,企业一直在提高消费品和服务的价格。虽然与经济重新开放相关的价格升势开始减弱,但供应链紧张可能会持续到2022年,并使通胀率保持高位。

  纽约联邦储备银行周一公布的一项调查结果显示,消费者预计未来三年通胀率将达到4%,这是该数据回溯至2013年年中以来的最高水平。CPI报告还显示,住房市场火热的现象已经开始渗透到租赁价格,租房价格创下2020年3月份以来最大涨幅。

  CPI数据之后,美联储官员将在下周的联邦公开市场委员会会议上讨论如何以及何时开始缩减资产购买。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上个月表示,美联储可能在今年开始减少每月购买的债券规模,但没有给出具体的时间表。

  BMO Capital Market的高级经济学家Jennifer Lee表示,关于通胀是否是暂时性的讨论远未结束,这种较为温和的升幅将给美联储下周提供一些喘息空间,不过,时间不会持久。

  【三大股指齐收低,担忧复苏和美国上调企业税引发广泛抛售】

  美国股市周二下跌,尽管有迹象显示通胀有所缓解,但经济不确定性和企业税率上调的可能性越来越大,打击投资者情绪,并引发广泛抛售。

  道指收低0.84%, 标普500指数收挫0.57%, 纳指收跌0.45%。

  (道指日线图)

  随着交易展开乐观情绪消退,逆转了美国劳工部消费者物价指数(CPI)报告发布之初引发的涨势。三大股指均收低,提醒人们9月通常是股市较为艰难的一个月。

  CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示:“市场有可能只是在为一场姗姗来迟的修正作准备,从季节性的角度来看,9月往往是基金经理粉饰账面的时期。”

  Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte表示:“我们仍处于一个几个月来人们一直预期将会出现的修正模式之中,经济数据一直低于预期,而Delta变种正在肆虐。”

  【10年期公债收益率触及三周最低】

  美国公债收益率周二下跌,此前数据显示,美国8月核心消费者物价涨幅为六个月来最小,表明通胀可能已经见顶,并消除了美联储下一步行动的紧迫性。

  指标10年期公债收益率一度下跌逾6个基点,低见1.263%,为8月24日以来最低。

  (10年期国债收益率日线图)

  未来几个月的数据可能会出现波动,因基础材料和零部件的短缺给各个供应链造成了瓶颈并推动价格上涨。

  8月通胀放缓给了美联储喘息的空间,联储正准备缩减购债规模,并就何时开始将利率从近零水平上调做出决定。

  Bryn Mawr Trust固定收益总监Jim Barnes表示:“早些时候CPI数据公布,显示通胀不及预期,收益率开始走低,市场似乎正在将这一趋势解读为美联储在未来货币政策方面将更加鸽派的一种迹象。”

  基本面利空

  【共和党反对提高债务上限】

  美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)周二敦促美国商界开始就不提高债务上限以避免政府违约或部分机构停摆的危险与共和党人展开辩论。

  舒默在国会大厦对记者表示,参议院共和党人正在做“一件有风险且危险的事”。

  参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)此前一再表示,民主党人应该自己提高债务上限。他周二称,“共和党人一致反对提高债务上限,不是因为没有必要这么做”,而是因为他认为民主党人应该将其纳入其3.5万亿美元的基础设施议案中,然后在没有共和党支持的情况下让议案通过。

  不过,参议院金融委员会资深议员谢尔比(Richard Shelby)周二对记者表达了乐观的态度,他认为国会将及时批准提高债务上限,尽管他所在的共和党中有许多议员表示反对。

  总的来看,金价周二收于50%回撤位1803上方,显示有进一步上升的机会,但美联储缩减的阴影挥之不去。另外此次突破1803并不算强势,金价仍有重新回落1800下方的可能。

  

  (现货黄金日线图)

  北京时间8:53,现货黄金报1802.71美元/盎司。 

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